Чек лист проверки контрагента

1. Safety - Безопасность (стоп факторы)

Статус компании

ЛиквидированаИсключена из ЕГРЮЛВ процессе реорганизации в форме слиянияВ процессе реорганизации в форме присоединения  к другому юр. лицуВ процессе реорганизации в форме преобразованияВ процессе реорганизации в форме разделенияРегистрирующим органом принято решение  о предстоящем исключении юридического  лица из ЕГРЮЛЮридическое лицо признан  несостоятельным (банкротом)

Статус директора

Отметка о недостоверностиДисквалификацияБанкротство физ. лица завершенное или прекращенное  на стадии реализации имущества менее 3 лет назад.Является юридическим лицом (управляющей компанией) (+ единственным участником)Является иностранным гражданином (за исключением компаний с иностранным участием) (смотреть в первую очередь китайцев и жителей Средней Азии)Включен в реестры террористов, экстремистов  и распространителей оружия массового пораженияСитуативно: Наличие ограничений предусмотренных подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 ФЗ № 129 (“черная метка“ - запрет на регистрацию в качестве директора или участника на 2 года)

Адрес  регистрации

Является массовым и размещен по адресу  жилой квартирыОтметка о недостоверности адресаАдрес размещен в здании в явно аварийном состоянии

Название (наименование юрлица)

Мимикрирующее название или сомнительное

ОКВЭД

Не соответствует предмету договора

Участник/  учредитель

Отметка о недостоверностиЕдинственный и является юр. лицом  (+ он же является управляющей компанией)В отношении единственного участника, либо мажоритарного участника физ. лица инициирована процедура банкротстваВ отношении единственного участника , либо мажоритарного участника юр. лица инициирована процедура банкротстваВключен в реестры террористов, экстремистов  и распространителей оружия массового поражения,  в том числе конечный выгодоприобретательСитуативно: контрагент/участник/конечный выгодоприобретатель является офшорной компанией  с долей владения более 10%Ситуативно: Наличие ограничений предусмотренных подпункта «ф» пункта 1 статьи 23 ФЗ № 129

Расчетный счет

Заблокирован по решению ФНС

Суды общей юрисдикции

Привлечение контрагента/участника/руководителя  к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 14.1. КоАП) и/или за коммерческий подкуп (19.28 КоАП)Привлечение участника/руководителя к уголовной ответственностиВ отношении компании действует санкция  по КоАП в виде приостановления деятельности

Связи

Наличие связи с сотрудниками нашей компании (допустимо по согласованию)

Федресурс/ Арбитраж

В отношении компании имеется отметка о Намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве (до истечения срока для обращения в суд с иском  о банкротстве)В отношении компании возбуждено арбитражное дело  о банкротстве, компания признана банкротом,  дело не прекращено

ЗСК

Компания находится в “красной зоне“ ЗСК

Ситуативно:  налоги

Имеется отметка о задолженности по уплате  налогов и сборов

Ситуативно:  лицензия (если договор на лицензируемый вид деятельности)

Отсутствует лицензия на предмет договора

Ситуативно:  реестр   иноагентов

Наличие компании/учредителя/руководителя  в реестре иностранных агентов

Ситуативно:   реестр  недобросовестных  поставщиков

Нахождение компании в реестре  недобросовестных поставщиков

2. Conditions - Условия (допускается ли аванс/отсрочка платежа за поставку

Дата  регистрации  компании

С даты регистрации прошло менее 12 месяцев

Статус  компании

В отношении юридического лица в деле  о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдениеВ отношении юридического лица в деле  о несостоятельности (банкротстве) введено  внешнее управлениеВ отношении юридического лица в деле  о несостоятельности (банкротстве) введено  финансовое оздоровление

Арбитражные  дела

Наличие актуальных арбитражных споров   в качестве ответчика (кроме штрафов и споров   с энергопоставщиками)В отношении компании возбуждено дело о банкротстве,  но компания еще не признана банкротомНаличие банкротных дел по связанным компаниям

Исполнительные производства

Наличие актуальных исполнительных производств  по гражданским спорам

Суды общей юрисдикции

Привлечение контрагента/участника/руководителя  к ответственности по КоАППривлечение контрагента в качестве ответчика по спорам

Связи

Наличие в связях компаний признанных банкротамиНаличие в связях компаний исключенных из ЕГРЮЛНаличие в связях компаний, перерегистрированных  на массовых руководителей и учредителей, со сменой адреса региона (альтернативная ликвидация).
Используется только в первой цепочке смены. Если продано, нормальным собственникам,  а они перепродали массовым,  не используется.

Федресурс

Наличие в последний год отметки о Намерение  кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве,  без возбуждения дела о банкротстве

Финансы

Низкие/отрицательные финансовые показатели

Ситуативно:  Сертификаты на продукцию

Отсутствует сертификат на реализуемую продукцию

Ситуативно: Товарный знак,  патенты Отсутствуют права на товарный знак на реализуемую продукцию в качестве Правообладателя или Лицензиата Отсутствую права на ОИС являющийся предметом закупки в качестве Правообладателя или Лизензиата

3. Period - Срок (отсрочки или до поставки после аванса)

Срок ОКЗ

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности в днях меньше 30 дней

4. Volume - объем допустимой дебиторской задолженности

Объем ДДЗ

рассчитанный объем допустимой дебиторской задолженности меньше объема месячной поставки по договору